GRUPPO EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica

01.01.2012 (a) € milioni Note 30.06.2013 31.12.2012(a) Variazioni
   Attività non correnti        
4.355,10  Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 7 4.062,0 4.009,7 52,3
   Altre attività finanziarie:        
1.734,60  Partecipazioni valutate al fair value 8 315,7 2.236,3 (1.920,6)
206,5  Altri investimenti 9 556,7 544,4 12,3
1  Altre attività finanziarie   16,0 (b) 15,6 (b) 0,4
0,7  Altre attività materiali e immateriali   0,3 0,3 0
6.297,90  Totale Attività non correnti   4.950,7 6.806,3 (1.855,6)
   Attività correnti        
701  Attività finanziarie e  disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 2.624,9 752 1.872,9
27,5  Crediti verso l'Erario e altri crediti   5,4 5,8 (0,4)
728,5  Totale Attività correnti   2.630,3 757,8 1.872,5
70,3  Attività non correnti possedute per la vendita 0 7,4 (7,4)
7.096,70  Totale Attivo   7.581,0 7.571,50 9,5
5.935,90  Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante 10 6.192,1 6.168,80 23,3
   Passività non correnti        
1.045,80  Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari 11 1.269,3 1.279,5 (10,2)
2,2  Fondi per benefici ai dipendenti    2,5 2,4 0,1
6,5  Imposte differite passive, altre passività e fondi rischi 14,8 6,4 (c) 8,4
1.054,50  Totale Passività non correnti   1.286,6 1.288,3 (1,7)
   Passività correnti        
96,3  Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie 11 76,9 108,5 (31,6)
10  Altri debiti e fondi rischi   25,4 (c) 5,9 19,5
106,3  Totale Passività correnti   102,3 114,4 (12,1)
7.096,70  Totale Passivo   7.581,0 7.571,5 9,5
(a) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013, in modo retrospettivo, dell’emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti, i dati della situazione patrimoniale-finanziaria al 1° gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012, presentati a fini comparativi, sono stati rideterminati coerentemente con quanto previsto dallo IAS 1. (b) Include principalmente il credito finanziario di EXOR verso Alpitour pari a € 15,3 milioni, quale saldo residuo del Prezzo Differito relativo alla cessione di Alpitour (€ 15 milioni), comprensivo degli interessi capitalizzati al 30 giugno 2013 (€ 1,4 milioni) e al netto di oneri (€ 1,1 milioni) a seguito della definizione di alcune contestazioni sorte con l’acquirente nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta. (c) Include la stima di oneri per € 6 milioni (€ 3,5 milioni al 31 dicembre 2012, classificati tra le passività non correnti) stanziati a fronte di contestazioni sorte con l’acquirente di Alpitour nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR, che saranno definite, presumibilmente, nel corso del 2013.

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