Gruppo EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica

01.01.2012(a) MilioniNote30.09.2013 30.09.2013(a) Variazioni
   Attività non correnti             
4.355,1  Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 7 4.098,0   4.009,7    88,3
   Altre attività finanziarie:             
1.734,6  -Partecipazioni valutate al fair value 8 356,2   2.236,3    (1.880,1)
206,5  - Altri investimenti 9 570,3   544,4    25,9
1,0  - Altre attività finanziarie   16,0 (b) 15,6  (b) 0,4
0,7  Altre attività materiali e immateriali   0,3   0,3    0,0
6.297,9  Totale Attività non correnti   5.040,8   6.806,3    (1.765,5)
   Attività correnti             
701,0  Attività finanziarie e  disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 2.544,7   752,0    1.792,7
27,5  Crediti verso l'Erario e altri crediti   5,9   5,8    0,1
728,5  Totale Attività correnti   2.550,6   757,8    1.792,8
70,3  Attività non correnti possedute per la vendita   0,0   7,4    (7,4)
7.096,7  Totale Attivo   7.591,4   7.571,5    19,9
5.935,9  Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante 10 6.192,6   6.168,8    23,8
   Passività non correnti             
1.045,8  Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari 11 1.268,2   1.279,5    (11,3)
2,2  Fondi per benefici ai dipendenti    2,4   2,4    0,0
6,5  Imposte differite passive, altre passività e fondi rischi   22,9   6,4  (c) 16,5
1.054,5  Totale Passività non correnti   1.293,5   1.288,3    5,2
   Passività correnti             
96,3  Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie 11 96,1   108,5    (12,4)
10,0  Altri debiti e fondi rischi   9,2 (c) 5,9    3,3
106,3  Totale Passività correnti   105,3   114,4    (9,1)
7.096,7  Totale Passivo   7.591,4   7.571,5    19,9
(a) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013, in modo retrospettivo, dell’emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti, i dati della situazione patrimoniale-finanziaria al 1° gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012, presentati a fini comparativi, sono stati rideterminati coerentemente con quanto previsto dallo IAS 1. (b) Include principalmente il credito finanziario di EXOR verso Alpitour pari a € 15 milioni, quale saldo residuo del Prezzo Differito relativo alla cessione di Alpitour (€ 15 milioni), comprensivo degli interessi capitalizzati al 30 settembre 2013 (€ 1,6 milioni) e al netto di oneri di pari importo contabilizzati a seguito della definizione di alcune contestazioni sorte con l’acquirente nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta. (c) Include la stima di oneri per € 6 milioni (€ 3,5 milioni al 31 dicembre 2012, classificati tra le passività non correnti) stanziati a fronte di contestazioni sorte con l’acquirente di Alpitour nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR, che saranno definite, presumibilmente, nel corso del 2013.
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