9. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Il dettaglio è il seguente:

€ milioni 30.09.2013 31.12.2012  Variazioni
Investimenti valutati al fair value      
- The Black Ant Value Fund 356,7 323,3 33,4
- Fondi Perella Weinberg 46,4 83,2 (36,8)
- Fondo Immobiliare RHO 11,7 11,8 (0,1)
 - Altri 46,4 16,9 29,5
  461,2 435,2 26,0
Investimenti valutati al costo ammortizzato      
- Altre obbligazioni detenute fino alla scadenza 109,1 109,2 (0,1)
Totale 570,3 544,4 25,9

Così come previsto dagli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva di The Black Ant Value Fund  registrata nel 2012, nel corso del primo trimestre 2013, sono state rimborsate 150.000 quote per un controvalore di € 16,2 milioni, con una plusvalenza pari a € 1,2 milioni. Tale decremento è stato più che compensato dall’allineamento positivo al fair value di € 49,6 milioni al 30 settembre 2013 (con iscrizione a patrimonio netto).

Il decremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 36,8 milioni, è determinato principalmente dal rimborso di fondi Noco B e Perella Weinberg Real Estate I rispettivamente per $50 milioni (€ 37,6 milioni) e € 1,8 milioni, dagli acquisti del periodo per € 2,1 milioni e dall’allineamento positivo al fair value per € 0,5 milioni. La plusvalenza netta realizzata è pari a e 15,7 milioni.
Al 30 settembre 2013 l’allineamento positivo a fair value iscritto nel patrimonio netto ammonta a € 6 milioni. Gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontano rispettivamente a $6,2 milioni (€ 4,6 milioni) e € 8,4 milioni.


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