9. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Trattasi di attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza, il cui dettaglio è il seguente:

€ milioni  30.09.2014 31.12.2013 Variazioni
Investimenti valutati al fair value        
- The Black Ant Value Fund 384,2 381,6 2,6 
- Fondi Perella Weinberg 13,7 46,5 (32,8) 
- Fondo Rho Immobiliare 11,3 11,7 (0,4) 
- Altri fondi 66,3 49,6 16,7 
 475,5489,4(13,9) 
Investimenti valutati al costo ammortizzato        
- Obbligazioni detenute fino alla scadenza 133,4 83,5 49,9(a)
Totale  608,9 572,9 36,0 
(a) Include gli acquisti effettuati nel periodo per € 50 milioni.

L’incremento netto di The Black Ant Value Fund, pari a € 2,6 milioni, è determinato dall’allineamento positivo al fair value per € 21,7 milioni, parzialmente compensato dal rimborso di 142.500 quote, sulla base degli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva registrata nel corso del 2013, per un controvalore complessivo di € 19,1 milioni. Tale rimborso ha determinato una plusvalenza netta di € 4,8 milioni relativa al realizzo di parte della riserva di fair value.
Al 30 settembre 2014 l’allineamento positivo al fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a € 113,5 milioni.
Il decremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 32,8 milioni, è determinato principalmente dal rimborso di fondi Noco B e Perella Weinberg Real Estate I rispettivamente per $28,2 milioni (€ 20,8 milioni) e € 18,3 milioni, parzialmente compensato dagli investimenti del periodo per € 0,7 milioni e dall’allineamento positivo al fair value per € 5,6 milioni. La plusvalenza netta realizzata è pari a € 12,7 milioni. Al 30 settembre 2014 l’allineamento a fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto è negativo per € 0,5 milioni.
Al 30 settembre 2014 gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontano rispettivamente a $8,6 milioni (€ 6,8 milioni) e € 18 milioni.

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