Gruppo EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica

€ milioni Note 30.06.2012   31.12.2011 Variazioni
Attività non correnti          
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 7 4.923,1   4.822,6 100,5
Altre attività finanziarie:          
- Partecipazioni valutate al fair value 8 1.995,7   1.734,6 261,1
- Altri investimenti 9 532,9   206,5 326,4
- Altre attività finanziarie   16,3 (a) 1,0 15,3
Altre attività materiali e immateriali   0,6   0,7 (0,1)
Totale Attività non correnti   7.468,6   6.765,4 703,2
Attività correnti          
Attività finanziarie e  disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11 779,8 (b) 701,0 78,8
Crediti verso l'Erario e altri crediti   26,1   27,5 (1,4)
Totale Attività correnti   805,9   728,5 77,4
Attività non correnti possedute per la vendita   9,7 (c) 70,3 (60,6)
Totale Attivo   8.284,2   7.564,2 720,0
Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante 10 6.901,6   6.403,4 498,2
Passività non correnti          
Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari 11 1.075,2   1.045,8 29,4
Fondi per benefici ai dipendenti    2,2   2,2 0,0
Imposte differite passive, altre passività e fondi rischi   3,3   6,5 (3,2)
Totale Passività non correnti   1.080,7   1.054,5 26,2
Passività correnti          
Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie 11 295,7   96,3 199,4
Altri debiti   6,2   10,0 (3,8)
Totale Passività correnti   301,9   106,3 195,6
Totale Passivo   8.284,2   7.564,2 720,0
(a) Include il credito finanziario di EXOR verso Seagull S.p.A. pari a € 15,2 milioni, quale saldo residuo del prezzo relativo alla cessione di Alpitour, comprensivo degli interessi capitalizzati nel periodo per € 0,2 milioni, calcolati sulla base di un tasso di interesse annuo dell’8%. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta. (b) Include il credito finanziario di EXOR verso Seagull S.p.A. di € 26 milioni, quale componente differita del prezzo relativo alla cessione di Alpitour, che sarà utilizzato a fronte dell’impegno irrevocabile di EXOR di rilevare dal Gruppo Alpitour una unità immobiliare ad uso alberghiero (complesso turistico Arenella) per un corrispettivo di pari importo. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta. (c) Relativo alla valorizzazione delle Obbligazioni Convertende Perfect Vision e dello strumento derivato implicito, effettuata sulla base dei criteri previsti dall’accordo di cessione siglato il 23 dicembre 2011 da EXOR S.A. e Vision Investment Management Ltd.

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