Gruppo EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica
| € milioni | Note | 30.09.2012 | 31.12.2011 | Variazioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |
||||
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 7 | 4.944,2 | 4.822,6 | 121,6 | |
| Altre attività finanziarie: | |||||
| - Partecipazioni valutate al fair value | 8 | 2.153,4 | 1.734,6 | 418,8 | |
| - Altri investimenti | 9 | 539,2 | 206,5 | 332,7 | |
| - Altre attività finanziarie | 16,6 | (a) | 1,0 | 15,6 | |
| Altre attività materiali e immateriali | 0,6 | 0,7 | (0,1) | ||
| Totale Attività non correnti | 7.654,0 | 6.765,4 | 888,6 | ||
| Attività correnti | |||||
| Attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 11 | 607,2 | (b) | 701,0 | (93,8) |
| Crediti verso l'Erario e altri crediti | 26,3 | 27,5 | (1,2) | ||
| Totale Attività correnti | 633,5 | 728,5 | (95,0) | ||
| Attività non correnti possedute per la vendita | 9,4 | (c) | 70,3 | (60,9) | |
| Totale Attivo | 8.296,9 | 7.564,2 | 732,7 | ||
| Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 10 | 7.058,1 | 6.403,4 | 654,7 | |
| Passività non correnti | |||||
| Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari | 11 | 1.046,0 | 1.045,8 | 0,2 | |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 2,2 | 2,2 | 0,0 | ||
| Imposte differite passive, altre passività e fondi rischi | 2,6 | 6,5 | (3,9) | ||
| Totale Passività non correnti | 1.050,8 | 1.054,5 | (3,7) | ||
| Passività correnti | |||||
| Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie | 11 | 182,1 | 96,3 | 85,8 | |
| Altri debiti | 5,9 | 10,0 | (4,1) | ||
| Totale Passività correnti | 188,0 | 106,3 | 81,7 | ||
| Totale Passivo | 8.296,9 | 7.564,2 | 732,7 |
(a) Include il credito finanziario di EXOR verso Alpitour pari a € 15,5 milioni, quale saldo residuo del prezzo relativo alla cessione di Alpitour, comprensivo degli interessi capitalizzati nel periodo per € 0,5 milioni, calcolati sulla base di un tasso di interesse annuo dell’8%. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta.
(b) Include il credito finanziario di EXOR verso Alpitour di € 26 milioni, quale componente differita del prezzo relativo alla cessione di Alpitour, successivamente utilizzato nel mese di ottobre 2012 da EXOR a fronte dell’acquisto di una unità immobiliare ad uso alberghiero (complesso turistico Arenella) dalla stessa Alpitour, per un corrispettivo di pari importo. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta.
(c) Relativo alla valorizzazione delle Obbligazioni Convertende Perfect Vision e dello strumento derivato implicito, effettuata sulla base dei criteri previsti dall’accordo di cessione siglato il 23 dicembre 2011 da EXOR S.A. e Vision Investment Management Ltd.
