NAV

Al 31 dicembre 2011 il Net Asset Value (NAV) ammonta a € 6.320 milioni ed evidenzia un decremento di € 2.044 milioni (-24,4%) rispetto al dato di € 8.364 milioni al 31 dicembre 2010.

Di seguito è esposta la composizione e l'evoluzione del NAV.

€ milioni 01/03/2009 31/12/2010 31/12/2011 Variazione  su Assoluta 31/12/2010 %
Investimenti quotati 2.464 7.435 5.655 (1.780) -23,9%
Investimenti non quotati 750 1.096 1.201 105 9,6%
Valore degli investimenti 3.214 8.531 6.856 (1.675) -19,6%
Passivi finanziari (1.157) (1.266) (1.142) 124 -9,8%
Attivi finanziari 1.121 1.309 816 (493) -37,7%
Posizione Finanziaria Netta (36) 43 (326) (369) n.a.
Costi di struttura ordinari capitalizzati per 10 anni (210) (210) (210) - -
Net Asset Value 2.968 8.364 6.320 (2.044) -24,4%

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Il valore degli investimenti al 31 dicembre 2011 è stato determinato valorizzando le partecipazioni quotate detenute in Fiat Industrial, SGS, Fiat, Sequana, Juventus Football Club ai prezzi ufficiali di Borsa, nonché le altre partecipazioni e gli altri investimenti non quotati al fair value determinato annualmente da esperti indipendenti. Le azioni proprie EXOR ordinarie, privilegiate e di risparmio sono valutate al prezzo ufficiale di Borsa, eccetto le azioni ordinarie destinate al servizio del Piano di Stock Option, che sono valutate al prezzo di esercizio dello stesso qualora inferiore al valore di Borsa.

Il NAV è elaborato con l'obiettivo di favorire Analisti e Investitori a cui comunque spetta la formulazione delle proprie valutazioni.

Nel grafico che segue è evidenziata la composizione del valore degli investimenti al 31 dicembre 2011 (€ 6.856 milioni).
La voce “Altro” comprende gli investimenti non quotati in C&W Group, Alpitour, Almacantar, Gruppo Banca Leonardo, Banijay Holding, The Economist Newspaper, Vision, NoCo A e Fondi Perella Weinberg, nonché investimenti diversi.

Gli investimenti denominati in franchi svizzeri, in dollari USA e in sterline inglesi sono stati convertiti ai cambi ufficiali di Borsa pari a 1,2156, 1,2939 e 0,8353 rispettivamente.

composizione del valore degli investimenti al 31 dicembre 2011

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI (Morgan Stanley Capital World Index) in Euro

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI (Morgan Stanley Capital World Index) in Euro

Dati di Borsa
  1.1.2012
29.2.2012
1.1.2011
31.12.2011
Quotazione azione ordinaria (Euro):    
fine periodo 18,92 15,29
massima 19,26 25,70
minima 15,54 13,64
Quotazione azione privilegiata (Euro):    
fine periodo 16,18 14,01
massima 16,71 21,28
minima 14,34 12,43
Quotazione azione di risparmio (Euro):    
fine periodo 15,17 12,89
massima 15,74 20,23
minima 13,22 10,91
Volume medio giornaliero di periodo:    
azioni ordinarie 471.886 753.643
azioni privilegiate 34.213 152.247
azioni di risparmio 7.493 25.963
Media giornaliera del controvalore degli scambi nel periodo (in Euro): (a)  
azioni ordinarie 8.288.158 14.722.231
azioni privilegiate 542.972 2.561.855
azioni di risparmio 110.374 409.770
a) Media giornaliera del controvalore (prezzo ufficiale giornaliero per volume giornaliero)trattato presso Borsa Italiana nel periodo di riferimento
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