Al 31 dicembre 2012 il Net Asset Value (NAV) ammonta a € 7.620 milioni ed evidenzia un incremento di € 1.300 milioni (+20,6%) rispetto al dato di € 6.320 milioni al 31 dicembre 2011.

Di seguito è esposta la composizione e l'evoluzione del NAV.

€ milioni 01/03/2009(a) 31/12/2011 31/12/2012 Variazione su
Assoluta
su 2011
%
Investimenti  2.921 6.473 7.533 1.060 +16,4%
Investimenti finanziari 274 108 462 354 +327,8%
Cassa ed equivalenti 1.121 816 862 46 +5,6%
Azioni proprie 19 275 321 46 +16,7%
Valore totale degli attivi 4.335 7.672 9.178 1.506 +19,6%
Debito lordo (1.157) (1.142) (1.388) (246) +21,5%
Costi di struttura ordinari capitalizzati per 10 anni (210) (210) (170) 40 -19,0%
Net Asset Value (NAV) 2.968 6.320 7.620 1.300 +20,6%
(a) Data di efficacia della fusione IFI-IFIL.

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Il valore totale degli attivi al 31 dicembre 2012 è stato determinato valorizzando le partecipazioni e gli altri titoli quotati ai prezzi ufficiali di Borsa, nonché le altre partecipazioni non quotate al fair value determinato annualmente da esperti indipendenti e gli altri investimenti non quotati (fondi e strumenti analoghi) all’ultimo fair value disponibile. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza sono valorizzate al costo ammortizzato. Le azioni proprie EXOR ordinarie, privilegiate e di risparmio sono valutate al prezzo ufficiale di Borsa, eccetto le azioni ordinarie destinate al servizio dei Piani di Stock Option, che sono valutate al prezzo di esercizio degli stessi qualora inferiore al valore di Borsa e le azioni assegnate ai beneficiari della componente stock grant del nuovo Piano di Incentivazione approvato il 29 maggio 2012 dall’Assemblea degli Azionisti. Queste ultime sono dedotte dal numero complessivo delle azioni proprie.

Il NAV è elaborato con l'obiettivo di favorire Analisti e Investitori a cui comunque spetta la formulazione delle proprie valutazioni.

Nel grafico che segue è evidenziata la composizione del Valore totale degli attivi al 31 dicembre 2012 (€ 9.178 milioni).
La voce “Altri investimenti” comprende gli investimenti in Juventus Football Club, Almacantar, Gruppo Banca Leonardo, Sequana, Banijay Holding, The Economist Newspaper, nonché investimenti diversi.

Gli investimenti denominati in franchi svizzeri, in dollari USA e in sterline inglesi sono stati convertiti in euro ai cambi ufficiali di Borsa del 31 dicembre 2012 pari a 1,2072, 1,3194 e 0,8161 rispettivamente. 

 

composizione del valore degli investimenti al 31 dicembre 2012

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI World Index in Euro

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI World Index in Euro

Dati di borsa
  1.1.2013
28.2.2013
1.1.2012
31.12.2012
Quotazione azione ordinaria (Euro):    
fine periodo 21,3265
19,0005
massima 22,3849
21,2786
minima 19,3853
15,5379
Quotazione azione privilegiata (Euro):    
fine periodo 20,9407
16,6917
massima 22,0517
17,4589
minima 16,9248
13,751
Quotazione azione di risparmio (Euro):    
fine periodo 21,319
16,6917
massima 22,1658
17,4853
minima 17,1143
12,5479
Volume medio giornaliero di periodo:    
azioni ordinarie 476.133
365.487
azioni privilegiate 83.205
31.254
azioni di risparmio 48.802
11.063
Media giornaliera del controvalore degli scambi nel periodo (in Euro): (a)  
azioni ordinarie 10.170.808
6.653.768
azioni privilegiate 1.711.371 492.037
azioni di risparmio 1.004.062 168.112
(a) Media giornaliera del controvalore (prezzo ufficiale giornaliero per volume giornaliero) trattato presso Borsa Italiana nel periodo di riferimento.

 



 

 

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