Gruppo EXOR - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in forma sintetica
| 01.01.2012 | (a) | € Milioni | Note | 30.09.2013 | 30.09.2013 | (a) | Variazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |||||||||
| 4.355,1 | Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 7 | 4.098,0 | 4.009,7 | 88,3 | ||||
| Altre attività finanziarie: | |||||||||
| 1.734,6 | -Partecipazioni valutate al fair value | 8 | 356,2 | 2.236,3 | (1.880,1) | ||||
| 206,5 | - Altri investimenti | 9 | 570,3 | 544,4 | 25,9 | ||||
| 1,0 | - Altre attività finanziarie | 16,0 | (b) | 15,6 | (b) | 0,4 | |||
| 0,7 | Altre attività materiali e immateriali | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |||||
| 6.297,9 | Totale Attività non correnti | 5.040,8 | 6.806,3 | (1.765,5) | |||||
| Attività correnti | |||||||||
| 701,0 | Attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 11 | 2.544,7 | 752,0 | 1.792,7 | ||||
| 27,5 | Crediti verso l'Erario e altri crediti | 5,9 | 5,8 | 0,1 | |||||
| 728,5 | Totale Attività correnti | 2.550,6 | 757,8 | 1.792,8 | |||||
| 70,3 | Attività non correnti possedute per la vendita | 0,0 | 7,4 | (7,4) | |||||
| 7.096,7 | Totale Attivo | 7.591,4 | 7.571,5 | 19,9 | |||||
| 5.935,9 | Capitale emesso e riserve attribuibili ai Soci della Controllante | 10 | 6.192,6 | 6.168,8 | 23,8 | ||||
| Passività non correnti | |||||||||
| 1.045,8 | Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari | 11 | 1.268,2 | 1.279,5 | (11,3) | ||||
| 2,2 | Fondi per benefici ai dipendenti | 2,4 | 2,4 | 0,0 | |||||
| 6,5 | Imposte differite passive, altre passività e fondi rischi | 22,9 | 6,4 | (c) | 16,5 | ||||
| 1.054,5 | Totale Passività non correnti | 1.293,5 | 1.288,3 | 5,2 | |||||
| Passività correnti | |||||||||
| 96,3 | Prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altre passività finanziarie | 11 | 96,1 | 108,5 | (12,4) | ||||
| 10,0 | Altri debiti e fondi rischi | 9,2 | (c) | 5,9 | 3,3 | ||||
| 106,3 | Totale Passività correnti | 105,3 | 114,4 | (9,1) | |||||
| 7.096,7 | Totale Passivo | 7.591,4 | 7.571,5 | 19,9 |
(a) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013, in modo retrospettivo, dell’emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti, i dati della situazione patrimoniale-finanziaria al 1° gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012, presentati a fini comparativi, sono stati rideterminati coerentemente con quanto previsto dallo IAS 1.
(b) Include principalmente il credito finanziario di EXOR verso Alpitour pari a € 15 milioni, quale saldo residuo del Prezzo Differito relativo alla cessione di Alpitour (€ 15 milioni), comprensivo degli interessi capitalizzati al 30 settembre 2013 (€ 1,6 milioni) e al netto di oneri di pari importo contabilizzati a seguito della definizione di alcune contestazioni sorte con l’acquirente nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR. Tale credito non è compreso nel saldo della posizione finanziaria netta.
(c) Include la stima di oneri per € 6 milioni (€ 3,5 milioni al 31 dicembre 2012, classificati tra le passività non correnti) stanziati a fronte di contestazioni sorte con l’acquirente di Alpitour nel periodo successivo all’acquisto e relative a fatti avvenuti prima della cessione da parte di EXOR, che saranno definite, presumibilmente, nel corso del 2013.
