Al 31 dicembre 2014 il Net Asset Value (NAV) ammonta a € 10.164 milioni ed evidenzia un incremento di € 1.312 milioni (+14,8%) rispetto al dato di € 8.852 milioni al 31 dicembre 2013.

Di seguito è esposta la composizione e l'evoluzione del NAV:

€ milioni01/03/2009(a)31/12/201331/12/2014Variazione
rispetto al 31/12/2013
     Assoluta %
Investimenti  2.921   6.445 8.347 1.902 +29,5%
Investimenti finanziari 274   663 663 0 +0,0%
Cassa ed equivalenti 1.121   2.572 2.233 (339) -13,2%
Azioni proprie 19   633 762 129 +20,4%
Valore totale degli attivi 4.335   10.313 12.005 1.692 +16,4%
Debito lordo (1.157)   (1.291) (1.671) (380) +29,4%
Costi di struttura ordinari per dieci anni (210)   (170) (170) - -
Net Asset Value (NAV) 2.968   8.852 10.164 1.312 +14,8%
(a) Data di efficacia della fusione di IFIL in IFI e della ridenominazione di quest’ultima in EXOR.

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Il valore totale degli attivi al 31 dicembre 2014 è stato determinato valorizzando le partecipazioni e gli altri titoli quotati ai prezzi ufficiali di Borsa, nonché le altre partecipazioni non quotate al fair value determinato annualmente da esperti indipendenti e gli altri investimenti non quotati (fondi e strumenti analoghi) all’ultimo fair value disponibile. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza sono valorizzate al costo ammortizzato. Le azioni proprie sono valutate al prezzo ufficiale di Borsa, eccetto quelle destinate al servizio dei piani di stock option (valutate al prezzo di esercizio degli stessi, qualora inferiore al valore di Borsa) e quelle assegnate ai beneficiari del piano di stock grant. Queste ultime sono dedotte dal numero complessivo delle azioni proprie.

Il NAV è elaborato con l'obiettivo di facilitare analisti e investitori a cui comunque spetta la formulazione delle proprie valutazioni.

Il grafico che segue evidenzia la composizione del valore totale degli attivi al 31 dicembre 2014 (€ 12.005 milioni).

La voce “Altri investimenti” comprende gli investimenti in Almacantar, Juventus Football Club, Banca Leonardo, Banijay Holding e The Economist Group, nonché gli altri investimenti minori.

Gli investimenti denominati in dollari USA e in sterline inglesi sono stati convertiti in euro ai cambi ufficiali di Borsa del 31 dicembre 2014 rispettivamente pari a 1,2141 e 0,7789.

torta_nav.png

(*) Comprensivo del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria emesso da FCA il 15 dicembre 2014.

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI World Index in Euro

Evoluzione NAV

Dati di Borsa    1.1.2015
31.03.2015
 1.1.2014
31.12.2014
Quotazione azione (in Euro):
  
fine periodo                  42,3515                 34,1175
massima 
                42,3515                 36,0779
minima 
                33,3887                 27,3141
Volume medio giornaliero di periodo:                  502.579                 457.777
Media giornaliera del controvalore degli scambi in Borsa di periodo (in Euro): (a)            19.126.745           14.288.227
(a) Media giornaliera del controvalore (prezzo ufficiale giornaliero per volume giornaliero) trattato presso Borsa Italiana nel periodo di riferimento.
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