Al 30 settembre 2014 il Net Asset Value (NAV) ammonta a € 8.891 milioni ed evidenzia un incremento di € 39 milioni (+0,4%) rispetto al dato di € 8.852 milioni al 31 dicembre 2013.

Di seguito è esposta la composizione e l'evoluzione del NAV:

€ milioni 3/1/2009 (a) 31/12/2013 30/09/2014 Variazione
rispetto al 31/12/2013
     Assoluta%
Investimenti  2.921   6.445 6.421 (24) -0,4%
Investimenti finanziari 274   663 625 (38) -5,7%
Cassa ed equivalenti 1.121   2.572 2.612 40 +1,6%
Azioni proprie 19   633 690 57 +9,0%
Valore totale degli attivi 4.335   10.313 10.348 35 +0,3%
Debito lordo (1.157)   (1.291) (1.287) 4 -0,3%
Costi di struttura ordinari per dieci anni (210)   (170) (170) - -
Net Asset Value (NAV) 2.968   8.852 8.891 39 +0,4%
(a) Data di efficacia della fusione di IFIL in IFI e della ridenominazione di quest’ultima in EXOR.

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Il valore totale degli attivi al 30 settembre 2014 è stato determinato valorizzando le partecipazioni e gli altri titoli quotati ai prezzi ufficiali di Borsa, nonché le altre partecipazioni non quotate al fair value determinato annualmente da esperti indipendenti (ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2013) e gli altri investimenti non quotati (fondi e strumenti analoghi) all’ultimo fair value disponibile. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza sono valorizzate al costo ammortizzato. Le azioni proprie EXOR sono valutate al prezzo ufficiale di Borsa, eccetto le azioni destinate al servizio dei Piani di Stock Option, che sono valutate al prezzo di esercizio degli stessi, qualora inferiore al valore di Borsa e le azioni assegnate ai beneficiari della componente stock grant del nuovo Piano di Incentivazione approvato il 29 maggio 2012 dall’Assemblea degli Azionisti. Queste ultime sono dedotte dal numero complessivo delle azioni proprie.

Il NAV è elaborato con l'obiettivo di facilitare analisti e investitori a cui comunque spetta la formulazione delle proprie valutazioni.

Il grafico che segue evidenzia la composizione del valore totale degli attivi al 30 settembre 2014 (€ 10.348 milioni). La voce “Altri investimenti” comprende gli investimenti in Almacantar, Juventus Football Club, Banca Leonardo, The Economist Group, Banijay Holding, nonché gli altri investimenti minori.

Gli investimenti denominati in dollari USA e in sterline inglesi sono stati convertiti in euro ai cambi ufficiali di Borsa del 30 settembre 2014 rispettivamente pari a 1,2583 e 0,7773.

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Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI World Index in Euro

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