Posizione finanziaria netta

Al 31 dicembre 2015 la posizione finanziaria netta evidenzia un saldo positivo di € 1.501,3 milioni, in miglioramento di € 2.701 milioni rispetto al saldo negativo di € 1.199,7 milioni di fine 2014.

Il saldo è così composto:

 31.12.201531.12.2014Variazioni
€ milioni Corrente Non corrente Totale Corrente Non corrente Totale Totale
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.406,0 0,0 3.406,0 276,4 0,0 276,4 3.129,6
Crediti finanziari verso società controllate 701,8 0,0 701,8 1,1 0,0 1,1 700,7
Attività finanziarie (a) 24,8 26,4 51,2 167,0 26,3 193,3  (142,1)
Totale attività finanziarie 4.132,6 26,4 4.159,0 444,5 26,3 470,8 3.688,2
Prestito obbligazionario EXOR 2015-2022 (1,3) (743,4) (744,7)     0,0 (744,7)
Prestito obbligazionario EXOR 2014-2024 (3,8) (648,4) (652,2) (3,8) (648,3) (652,1) (0,1)
Prestito obbligazionario EXOR 2007-2017 (13,2) (439,3) (452,5) (13,2) (438,9) (452,1) (0,4)
Prestito obbligazionario EXOR 2015-2025 (0,2) (246,6) (246,8)     0,0 (246,8)
Prestito obbligazionario EXOR 2013-2020 (0,9) (198,5) (199,4) (0,9) (198,3) (199,2) (0,2)
Prestito obbligazionario EXOR 2012-2019 (1,5) (148,3) (149,8) (1,5) (147,9) (149,4) (0,4)
Prestito obbligazionario EXOR 2014-2025 (4,8) (98,1) (102,9) (4,8) (98,0) (102,8) (0,1)
Prestito obbligazionario EXOR 2011-2031 (0,7) (76,1) (76,8) (0,7) (68,6) (69,3) (7,5)
Debiti verso banche e altre passività finanziarie (32,6) 0,0 (32,6) (45,6) 0,0 (45,6) 13,0
Totale passività finanziarie (59,0) (2.598,7) (2.657,7) (70,5) (1.600,0) (1.670,5) (987,2)
Posizione finanziaria netta di Exor S.p.A. 4.073,6 (2.572,3) 1.501,3 374,0 (1.573,7) (1.199,7) 2.701,0
(a) € 26,1 milioni nella quota non corrente (nel 2014 € 25 milioni nella quota corrente ed € 26,3 milioni nella quota non corrente) sono relativi a titoli obbligazionari emessi da primarie controparti e quotati su mercati attivi e regolamentati che la società intende, ed è in grado di detenere, sino al loro naturale rimborso quale investimento di parte della liquidità disponibile, in modo da garantirsi un flusso costante di proventi finanziari ritenuto interessante. Tale designazione è stata effettuata in osservanza dello IAS 39, paragrafo 9. Tali strumenti finanziari sono liberi da qualsiasi vincolo e, quindi, monetizzabili qualora la società decidesse in tal senso. La loro classificazione nella quota non corrente della posizione finanziaria è stata adottata solo in considerazione del fatto che la loro scadenza naturale si pone oltre i 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio. Non vi sono vincoli di negoziazione e il loro grado di liquidità/liquidabilità è considerato elevato.

La variazione netta dell’esercizio 2015, positiva per € 2.701 milioni, è dettagliata nella seguente tabella:

€ milioni      
Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014     (1.199,7)
Dividendi da partecipate     2.566,3
- EXOR S.A. 2.487,5    
- CNH Industrial N.V. 73,4    
- PartnerRe 4,9    
- Emittenti Titoli 0,5    
       
Acquisto azioni PartnerRe     (296,5)
       
Variazione netta attività finanziarie non correnti     16,0
       
Cessione 12.000.000 azioni proprie     508,5
       
Provento finanziario su Fiat Chrysler Automobiles N.V. Convertendo 15/12/2016     63,5
       
Dividendi distribuiti da EXOR S.p.A.     (77,8)
       
Altre variazioni     (79,0)
- Spese generali nette, ricorrenti (15,2)    
- Altri (oneri) proventi e spese generali, non ricorrenti (7,3)    
- Oneri finanziari netti (62,9)    
- Imposte e tasse (6,5)    
- Altre variazioni nette 12,9 (a)  
Variazione netta dell'esercizio     2.701,0
Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015     1.501,3
(a) Includono la valorizzazione del Cross Currency Swap sul Prestito Obbligazionario in Yen 2011-2031 per € 6,5 milioni e altre variazioni nette per € 6,4 milioni.
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