Al 30 settembre 2015 il Net Asset Value (NAV) ammonta a € 11.130 milioni ed evidenzia un incremento di € 966 milioni (+9,5%) rispetto al dato di € 10.164 milioni al 31 dicembre 2014.

Di seguito è esposta la composizione e l'evoluzione del NAV:

€ milioni 01/03/2009 (a) 31/12/2014 30/09/2015 Variazione rispetto al 31/12/2014
      Assoluta %
Investimenti  2.921   8.347 8.707 360 +4,3%
Investimenti finanziari 274   663 560 (103) -15,5%
Cassa ed equivalenti 1.121   2.233 2.898 665 +29,8%
Azioni proprie 19   762 862 100 +13,1%
Valore totale degli attivi 4.335   12.005 13.027 1.022 +8,5%
Debito lordo (1.157)   (1.671) (1.727) (56) +3,4%
Costi di struttura ordinari per dieci anni (210)   (170) (170) - -
Net Asset Value (NAV) 2.968   10.164 11.130 966 +9,5%

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(a) Data di efficacia della fusione di IFIL in IFI e della ridenominazione di quest’ultima in EXOR.

Il valore totale degli attivi al 30 settembre 2015 è stato determinato valorizzando le partecipazioni e gli altri titoli quotati ai prezzi ufficiali di Borsa, nonché le altre partecipazioni non quotate al fair value determinato annualmente da esperti indipendenti e gli altri investimenti non quotati (fondi e strumenti analoghi) all’ultimo fair value disponibile. Le obbligazioni detenute fino alla scadenza sono valorizzate al costo ammortizzato. Le azioni proprie sono valutate al prezzo ufficiale di Borsa, eccetto quelle destinate al servizio dei piani di stock option (valutate al prezzo di esercizio degli stessi, qualora inferiore al valore di Borsa) e quelle assegnate ai beneficiari del piano di stock grant. Queste ultime sono dedotte dal numero complessivo delle azioni proprie.

Il NAV è elaborato con l'obiettivo di facilitare analisti e investitori a cui comunque spetta la formulazione delle proprie valutazioni.

Il grafico che segue evidenzia la composizione del valore totale degli attivi al 30 settembre 2015 (€ 13.027 milioni).
La voce “Altri investimenti” comprende gli investimenti in PartnerRe, The Economist Group, Almacantar, Juventus Football Club, Banca Leonardo e Banijay Group, nonché altri investimenti minori.

Gli investimenti denominati in dollari USA e in sterline inglesi sono stati convertiti in euro ai cambi ufficiali di Borsa del 30 settembre 2015 rispettivamente pari a 1,1203 e 0,7385.

NAV

(*) Comprensivo del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria emesso da FCA il 15 dicembre 2014.

Evoluzione del NAV rispetto all’indice MSCI World Index in Euro

Evoluzione NAV

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