9. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Il dettaglio è il seguente:

€ milioni 30.06.2013 31.12.2012  Variazioni
Investimenti valutati al fair value    
The Black Ant Value Fund 329,4 323,3 6,1
Fondi Perella Weinberg 86,2 83,2 3,0
Fondo Immobiliare RHO 11,7 11,8 (0,1)
Altri 20,3 16,9 3,4
  447,6 435,2 12,4
Investimenti valutati al costo ammortizzato  
Altre obbligazioni detenute fino alla scadenza 109,1 109,2 (0,1)
Totale 556,7 544,4 12,3

Così come previsto dagli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva di The Black Ant Value Fund  registrata nel 2012, nel corso del primo trimestre 2013 sono state rimborsate 150.000 quote per un controvalore di € 16,2 milioni, con una plusvalenza pari a € 1,2 milioni. Tale ammontare è stato più che compensato dall’allineamento positivo al fair value di € 22,3 milioni al 30 giugno 2013 (con iscrizione a patrimonio netto).

L’incremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 3 milioni, è determinato dall’allineamento positivo al fair value per € 2,3 milioni (con iscrizione a patrimonio netto), dagli investimenti effettuati in NocoB nel semestre per € 1,1 milioni, parzialmente compensato da rimborsi per € 0,4 milioni.

Al 30 giugno 2013 gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontavano rispettivamente a $5,9 milioni (€ 4,5 milioni) e € 7,9 milioni.

 

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