9. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Trattasi di attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza, il cui dettaglio è il seguente:

€ milioni 31.12.2013 31.12.2012  Variazioni  
Investimenti valutati al fair value  
     
- The Black Ant Value Fund 381,6 323,3 58,3  
- Fondi Perella Weinberg 46,5 83,2 (36,7)  
- Fondo Rho Immobiliare 11,7 11,8 (0,1)  
- Altri fondi 49,6 16,9 32,7  
  489,4 435,2 54,2  
Investimenti valutati al costo ammortizzato        
- Altre obbligazioni detenute fino alla scadenza 83,5 109,2 (25,7) (a)
Totale 572,9 544,4 28,5  
(a) Riclassificate tra le attività finanziarie correnti.

Così come previsto dagli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva di The Black Ant Value Fund  registrata nel 2012, nel corso del primo trimestre 2013, sono state rimborsate 150.000 quote per un controvalore di € 16,2 milioni, con una plusvalenza pari a € 1,2 milioni. Tale decremento è stato più che compensato dall’allineamento positivo al fair value di € 74,5 milioni al 31 dicembre 2013 (con iscrizione a patrimonio netto).

Il decremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 36,7 milioni, è determinato principalmente dal rimborso di fondi Noco B e Perella Weinberg Real Estate I rispettivamente per $51,4 milioni (€ 38,5 milioni) e € 2,4 milioni, dagli acquisti del periodo per € 2,1 milioni e dall’allineamento positivo al fair value per € 2,1 milioni. La plusvalenza netta realizzata è pari a € 16,8 milioni.

Al 31 dicembre 2013 l’allineamento positivo a fair value iscritto nel patrimonio netto ammonta a € 6,5 milioni. Gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontano rispettivamente a $6,6 milioni (€ 4,8 milioni) e € 8,4 milioni.

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