7. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Trattasi di attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza, il cui dettaglio è il seguente:

€ milioni 31.03.2014 31.12.2013 Variazioni
Investimenti valutati al fair value      
- The Black Ant Value Fund 371,4 381,6 (10,2)
- Fondi Perella Weinberg 37,6 46,5 (8,9)
- Fondo Rho Immobiliare 11,7 11,7 0,0
- Altri fondi 52,1 49,6 2,5
    472,8 489,4 (16,6)
Investimenti valutati al costo ammortizzato      
- Obbligazioni detenute fino alla scadenza 83,4 83,5 (0,1)
Totale 556,2 572,9 (16,7)

Il decremento netto di The Black Ant Value Fund, pari a € 10,2 milioni, è determinato dal rimborso di 142.500 quote, sulla base degli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva registrata nel corso del 2013, per un controvalore complessivo di € 19,1 milioni (plusvalenza netta di € 4,8 milioni), parzialmente compensato dall’allineamento positivo al fair value di € 8,9 milioni. Al 31 marzo 2014 l’allineamento positivo al fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a € 100,6 milioni.

Il decremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 8,9 milioni, è determinato principalmente dal rimborso di fondi Noco B e Perella Weinberg Real Estate I rispettivamente per $ 4,2 milioni (€ 3 milioni) e € 10,9 milioni, parzialmente compensato dagli investimenti del periodo per € 0,2 milioni e dall’allineamento positivo al fair value per € 4,8 milioni. La plusvalenza netta realizzata è pari a € 7,2 milioni. Al 31 marzo 2014 l’allineamento positivo a fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a  € 4,1 milioni.

Gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontano rispettivamente a $ 8,1 milioni (€ 5,9 milioni) e € 13,8 milioni.

Commercial Register No.64236277 Note legali | Credits