7. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Trattasi di attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza, il cui dettaglio è il seguente:

€ milioni 31.03.2015 31.12.2014 Variazioni
Investimenti valutati al fair value      
- The Black Ant Value Fund 392,1  392,0  0,1 
- Fondi Perella Weinberg 13,4  13,0  0,4 
- Fondo Rho Immobiliare 11,3  11,3  0,0 
- Altri fondi 91,6  65,8  25,8 
    508,4  482,1  26,3 
Investimenti valutati al costo ammortizzato      
- Obbligazioni detenute fino alla scadenza 76,3  76,3  0,0 
Totale 584,7  558,4  26,3 

La variazione netta positiva di The Black Ant Value Fund, pari a € 0,1 milioni, è determinata dall’allineamento positivo al fair value di € 19,7 milioni e compensata dal rimborso di 135.375 quote, sulla base degli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva registrata nel corso del 2014, per un controvalore complessivo di € 19,6 milioni. Tale rimborso ha determinato una plusvalenza netta di € 6,1 milioni, relativa al realizzo di parte della riserva di fair value. Al 31 marzo 2015 l’allineamento positivo al fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a € 134,8 milioni.

L’incremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 0,4 milioni, è determinato principalmente dall’allineamento positivo al fair value per € 1,2 milioni e dagli investimenti del periodo per € 0,3 milioni, parzialmente compensato dal rimborso di fondi Noco B e Perella Weinberg Real Estate I rispettivamente per $0,4 milioni (€ 0,3 milioni) e € 0,8 milioni. La minusvalenza netta realizzata è pari a € 0,3 milioni. Al 31 marzo 2015 l’allineamento positivo a fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a € 1 milione.
Gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nei Fondi Perella Weinberg Real Estate I ammontano rispettivamente a $7,6 milioni (€ 7,1 milioni) e a € 20,1 milioni.

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