9. Altre attività finanziarie non correnti – Partecipazioni valutate al fair value

Trattasi di partecipazioni disponibili per la vendita il cui dettaglio è il seguente:

  30.09.2015 31.12.2014  
€ milioni %   Valore di carico %   Valore di carico Variazioni
PartnerRe 9,9 (a) 585,8 -   - 58,8
Banca Leonardo 16,51   54,5 17,37   60,0 (5,5)
Banijay Group 17,09   41,0 17,09   41,0 0,0
The Economist Group 4,72   40,4 4,72   40,4 0,0
NoCo A  2,00 (b) 18,5 2,00 (b) 17,5 1,0
Altre partecipazioni quotate     30,1     191,3 (161,2)
Totale     770,3     350,2 420,1
(a) Percentuale calcolata sul capitale ordinario. (b) Percentuale di interessenza nella limited partnership, valutata al costo. (c) Differenze cambio da conversione

Nel corso del primo semestre 2015 EXOR e la controllata EXOR S.A., nell’ambito dell’operazione finalizzata all’acquisizione dell’intera partecipazione in PartnerRe, hanno acquistato in Borsa complessive 4.725.726 azioni (9,9% del capitale ordinario) per un controvalore netto pari € 553,2 milioni. Al 30 settembre 2015 la partecipazione è stata allineata al fair value sulla base della quotazione unitaria di Borsa di $138,88
(€ 124,0 sulla base del cambio di fine periodo €/$ di 1,1203). Al 30 settembre 2015 l’allineamento positivo al fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto ammonta a € 32,6 milioni.

Il decremento della partecipazione in Banca Leonardo è determinato dal rimborso di riserve.

Il decremento delle altre partecipazioni quotate deriva principalmente dalla cessione effettuata da EXOR S.A. della partecipazione detenuta in Allied World Assurance Company Holdings, per un controvalore netto pari a € 153,7 milioni. Tale cessione ha determinato una plusvalenza netta di € 60,4 milioni, relativa al realizzo della riserva di fair value.

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