10. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Trattasi di attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza, il cui dettaglio è il seguente:

€ milioni 30.09.2015 31.12.2014 Variazioni
Investimenti valutati al fair value      
- The Black Ant Value Fund 364,9 392,0 (27,1)
- Altri fondi 165,9 90,1 75,8
 530,8482,148,7
Investimenti valutati al costo ammortizzato      
- Obbligazioni detenute fino alla scadenza 76,3 76,3 0,0
Totale 607,1 558,4 48,7

Il decremento netto di The Black Ant Value Fund, pari a € 27,1 milioni, è determinato dal rimborso di 135.375 quote, sulla base degli accordi sottoscritti e tenuto conto della performance positiva registrata nel corso del 2014, per un controvalore complessivo di € 19,6 milioni, nonchè dall’allineamento negativo al fair value di € 7,5 milioni. Tale rimborso ha determinato una plusvalenza netta di € 6,1 milioni, relativa al realizzo di parte della riserva di fair value. Al 30 settembre 2015 l’allineamento al fair value iscritto tra le riserve di patrimonio netto è positivo per € 107,7 milioni.

L’incremento netto della voce Altri fondi deriva dalla sottoscrizione di fondi che investono in specifiche aree geografiche o in specifici settori.

 

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