4. Proventi (oneri) finanziari netti

Nei primi nove mesi del 2012 i proventi (oneri) finanziari netti sono negativiper € 32,6 milioni (negativi per € 17,2 milioni nei primi nove mesi del 2011). Di seguito è esposto il dettaglio delle voci che li compongono:

  Progressivi al 30 settembre III Trimestre 
€ milioni 2012 2011   Variazioni 2012 2011 Variazioni
Interessi attivi e altri proventi finanziari  
       
   
Proventi su titoli detenuti per la negoziazione (a) 14,8 45,3   (30,5) 2,8 13,2 (10,4)
Proventi su titoli  e altri investimenti non correnti 2,8 2,1   0,7 2,0 0,4 1,6
Interessi attivi su:               
 - titoli obbligazionari 12,8 19,9   (7,1) 3,3 7,7 (4,4)
 - crediti  verso banche 4,5 4,3   0,2 1,2 0,8 0,4
 - crediti verso l'Erario 0,2 0,4   (0,2) 0,0 0,0 0,0
 - finanziamenti concessi a società controllate 0,0 1,6 (b) (1,6) 0,0 0,3 (0,3)
 - finanziamenti a terzi 0,7 0,0   0,7 0,3 0,0 0,3
Differenze cambio attive 1,5 6,2   (4,7) 0,0 (4,1) 4,1
Interessi attivi e altri proventi finanziari 37,3 79,8   (42,5) 9,6 18,3 (8,7)
Interessi passivi e altri oneri finanziari              
Interessi passivi su Prestiti Obbligazionari EXOR (34,4) (36,3)   1,9 (11,6) (11,6) 0,0
Oneri su titoli detenuti per la negoziazione (a) (24,4) (41,1)   16,7 (10,4) 2,4 (12,8)
Differenze cambio passive (3,9) (12,2)   8,3 (1,3) 0,8 (2,1)
Oneri da copertura rischio tasso (2,3) (1,7)   (0,6) (0,9) (0,6) (0,3)
Interessi passivi e altri oneri finanziari verso banche (5,6) (7,7)   2,1 (1,7) (2,5) 0,8
Interessi passivi e altri oneri finanziari (70,6) (99,0)   28,4 (25,9) (11,5) (14,4)
Allineamenti al fair value di attività finanziarie correnti e non correnti 0,7 2,0   (1,3) 11,9 (9,0) 20,9
Proventi (oneri) finanziari netti (32,6) (17,2)   (15,4) (4,4) (2,2) (2,2)
(a) Includono principalmente plusvalenze e minusvalenze realizzate. (b) Relativi a C&W Group per € 1,3 milioni e a Juventus Football Club per € 0,3 milioni.

Considerando esclusivamente le attività e le passività incluse nel saldo della posizione finanziaria netta consolidata del Sistema Holdings (si veda nota 11) la gestione ha evidenziato un saldo negativo della voce proventi (oneri) finanziari netti di € 35,9 milioni (negativo di € 21,8 milioni nei primi nove mesi del 2011).

Il dettaglio è il seguente:

  Progressivi al 30 settembre III Trimestre 
€ milioni 2012 2011 Variazioni 2012 2011 Variazioni
Interessi attivi e altri proventi finanziari 34,0 74,4 (40,4) 7,7 20,4 (12,7)
Interessi passivi e altri oneri finanziari (70,6) (98,2) 27,6 (25,9) (16,4) (9,5)
Allineamenti al fair value di attività finanziarie correnti  0,7 2,0 (1,3) 11,9 (9,4) 21,3
Proventi (oneri) finanziari netti generati dalla posizione finanziaria (35,9) (21,8) (14,1) (6,3) (5,4) (0,9)

La variazione in aumento degli oneri finanziari netti dei primi nove mesi del 2012 rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente deriva principalmente dall’incremento dell’indebitamento medio di periodo.

 

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