9. Altre attività finanziarie non correnti – Altri investimenti

Il dettaglio è il seguente:

€ milioni 30.09.2012 31.12.2011 Variazioni
Investimenti valutati al fair value
   
-The Black Ant Value Fund 314,1 - 314,1
-Fondi Perella Weinberg 82,8 70,0 12,8
-Fondo Immobiliare RHO 11,8 12,4 (0,6)
-Altri 14,9 8,4 6,5
  423,6 90,8 332,8
Investimenti valutati al costo ammortizzato      
-Obbligazioni detenute fino alla scadenza 114,2 114,4 (0,2)
Altri investimenti 1,4 1,3 0,1
Totale 539,2 206,5 332,7

Il 1° giugno 2012 EXOR ha perfezionato l’investimento di € 300 milioni (€ 314,1 milioni sulla base del valore delle quote al 30 settembre 2012) in un fondo di diritto irlandese, che The Black Ant Group LLP gestirà esclusivamente per EXOR, investendo principalmente in strumenti azionari e di credito. L’investimento ha un orizzonte temporale di 5 anni.

L’incremento netto dei Fondi Perella Weinberg, pari a € 12,8 milioni, è determinato dagli investimenti effettuati inNoCo B LP per € 15,8 milioni e dall’allineamento positivo a fair value per € 5,6 milioni (con iscrizione a patrimonio netto), parzialmente compensati da rimborsi per € 8,6 milioni. Al 30 settembre 2012 gli impegni residui di investimento in NoCo B L.P. e nel Fondo Perella Weinberg Real Estate I ammontavano rispettivamente a $ 15,6 milioni (€ 12,1 milioni) e € 2,9 milioni.

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